“日上集团拟定增5.27亿”

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经过实习记者杨建

日本集团( 002593，收盘价12.29元) 10月15日宣布，企业非公开发行股票不超过5000万股，募集资金总额不超过5.27亿元，发行价格不低于10.55元/股。 募集资金投资“绿色建筑工业化集成系统生产项目(一期)”和“补充工程承包业务运营资金项目”。 企业将于每年10月15日重新发行。

《每日经济信息》记者观察到，企业此次公开募股项目绿色建筑工业化集成系统生产项目(一期)总投资4亿元，剩余1.27亿元用于补充工程承包业务运营资金。

公告称，项目建成后，年新增新型工业化预制pc板25万平方米，新型建筑金属围护系统175万平方米，模块化设备钢结构3万吨。 预计新增年销售额7.69亿元(不含税)，新增年净利润5237万元，项目投资回收期5.28年。

截至预案公告日，企业控股股东为吴子文、吴丽珠，合计持股12540万股，占总股本的59.15%。 发行完成后，企业总股本增加到26200万股，控股股东持股比例为47.86%，支配权不变。 此次非公开发行的对象全部以现金认购，发行对象认购的股份在本次非公开发行结束之日起12个月内不得转让。

近年来，企业钢结构业务积极扩大规模，其中营业收入从年度的4.5亿元增加到年度的5.15亿元，年均复合增长率为6.62%。 ~年，企业财务费用占营业收入的比例分别为2.01%、2.43%、3.7%。 都高于领域平均水平，证明与该领域的上市公司相比，企业的资金压力也在逐渐增大。

年，企业资产负债率分别为47.17%、46.88%、53.62%，整体逐渐提高； 企业运营资金占营业收入的比例分别为59.99%、48.04%、46.39%，整体呈逐年减少的趋势，目前的运营资金规模将来可能无法满足业务快速扩张的要求。 此次非公开发行完成后，企业资产负债率明显下降，资产负债结构优化。