“优道投资悄然“外迁”合伙人浑然不知”

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随着调查的进行，优道投资这座“冰山”逐渐显露出其巨大的身躯。

根据《每日经济信息》记者掌握的资料，优道投资设立的各类基金总额已达到17.6亿元。 其中，“优盈一号”4亿元资金不翼而飞，兑付延期。 健先生即使一天募集1亿元的资金也遭遇了兑换延期。 值得注意的是，这两个项目的许多合作者都否定了与优秀投资的合作关系。 另外，记者知道优道投资改变了注册地，但投资者事先并不知道。

每当记者王一吹响赵笛时

一边正常营业安抚投资者，一边偷偷将企业转移到地方。

日前，《每日经济信息》记者从工商部门获悉，上海优道投资管理有限企业(以下简称优道投资)、上海富义投资管理中心) )的工商注册地已移至深圳。 对此消息，富义投资的许多伙伴表示不知道。

优道投资计划转移到深圳

4亿元的募股资金神秘消失，无法与董事长杨智琴取得联系，投资者找不到钱的时候，优道投资打算悄悄地离开上海。

日前，《每日经济信息》记者通过全国公司信用公示系统调查发现，优道投资和富义投资的经营状态均为“坏账”。 记者立即到优道投资和富义投资登记机构上海市工商局了解相关情况。

工商资料显示，2009年11月成立的优道投资，目前的状态不是“坏账”，而是计划转移到外省市(深圳市)。 年9月成立的富义投资，目前的状态也打算转移到深圳。

针对两家公司的转移行为，上海杰赛律师事务所证券部主任王智斌告诉记者，在两家公司进行转移的过程中，深圳工商局必须办理转移手续，税务、银行等也必须办理相应手续，手续周期通常前后约半个月。

据说投资者不知道

“公司搬到别处去了，没人告诉我啊！ ’昨天，《每日经济信息》记者将上述工商局反馈的消息传达给许多投资者时，他们表示不知道这种情况。

值得注意的是，在优道投资、富义投资“外游中”、优道投资董事长电话不通的情况下，企业办公室仍正常营业，企业员工安抚投资者，解答投资者疑问。

工商资料显示，优道投资是自然人持股公司，由雷时珍、雷席珍共同出资设立1000万元。 优道投资的转移只要得到两个股东的同意即可。 富义投资是合作公司，根据《入伙协议》中的“甲方的权利和义务”，“3、乙方对合作公司的任何管理行为都有甲方知道的权利。 ”。

作为富义投资的管理者和普通合伙人，优道投资在无法兑现投资者本金和收益的情况下突然“外移”，令投资者困惑。

关于两家公司悄然“搬迁”的理由，王智斌律师向记者表示，注册地的变更不是企业主体的资格变更，而是这两家公司要搬迁到外省市的动向，以及通过变更企业的注册地来选择管辖法院等后续诉讼的相关考虑事项。 以前与投资者签订的合同没有确定相关管辖地的，应当按被告所在地区管辖。

富义投资只有2个合伙人投资者没有存入近3亿资金

每当记者王一吹响赵笛时

根据相关法规，合伙企业申请变更登记需要全体合伙人签署变更协议书。 其他投资者(有限合伙人)不知道，未签署变更协议书的情况下，工商部门如何允许富义投资办理“转移”手续？

对此，《每日经济信息》再次查阅了富义投资的工商资料，发现出资额仅为1500万元，不是4亿元。 合伙人只有优道投资和王餮两个人，没有其他合伙人。

做好伏线

富义投资之所以能够海外转移，是因为伏线是“入伙协议”中不显眼的条款，即乙方对甲方所持份额的代办。

资料显示，富义投资成立于年9月27日，合伙人为优道投资和王禊。 之后，富义投资开始筹集资金，并增加了合伙人。 对此，包括揭秘者a在内的众多投资者，于年10月底与优道投资和王沦签署了入伙协议，存入了富义投资的账户。

值得观察的是，根据《入伙协议》，包括曝光者在内的绝大多数投资者作为甲方，其资产份额为乙王瑶代所有。

在《入团协议》“第二、委托和代办”一节中，“第一、甲方以乙方的名义委托乙方以甲方认为适当可行的方式持有代办财产，乙方同意并接受这些委托和授权； 2、甲乙双方明确协商以乙方名义作为合作公司的有限合伙人，在合作公司内享有权利并承担义务。 甲乙双方愿意共同承担投资合作公司的商业风险”。

也就是说，由于富义投资对外募集的甲方合计29500万元的份额由乙方代理，工商资料上只显示乙方Wang的名字和丙方优道投资的名字，Wang和优道投资变更富义投资注册地没有法律上的障碍。 更重要的是，富义投资下共计4亿元的资金也在王丰和优道投资的支配之下。

收款“内情”

如果说合伙人新闻未在工商部门如实登记是“代理合同”在先，那么富义投资登记的出资新闻显然是不真实的。

首先，在推广材料、入伙协议等各种文件中，优道投资主张以1亿资金作为劣后资金入股富义投资，这也是吸引投资者的一大原因。 但工商资料显示，优道投资出资仅1000万元，与1亿元的劣后资金相差甚远。

其次，年10月底，普通投资者作为甲方，以乙方代持的形式将29500万元转入富义投资账户。 但是，工商资料显示，富义投资出资仅1500万元，代持人王瑶出资仅500万元。 这表明优道投资和王瑶后期募集的29500万元资金没有计入富义投资的出资额。

对于优道投资和王高伟的这种行为，律师和业内人士认为有明显的违法违规嫌疑。

上海严义明律师事务所律师司马炜娜向《每日经济信息》记者指出，《合伙公司法》第六十六条的确定规定，“有限公司登记的若干事项中应当载明有限合伙人的姓名或者名称和预约的出资额。” 根据《合伙公司登记管理办法》第十八条:“合伙公司登记变更若干事项的，执行合伙事务的合伙人应当自变更决定或者变更事由发生之日起十五日内，向原公司登记机关申请变更登记。 ’司马炜娜表示，根据相关法律，工商登记必须如实记载，优道投资与入团协议书实际缴纳金额不一致的行为明显违反。 另外，其他投资者的资金投入后，工商资料应当相应变更。

一位江浙信托业者向《每日经济信息》记者表示，“优道投资所说的1亿元的劣后资金是否真的出现，存在明显的疑问。 如果出来了，工商资料怎么不出现？ 另外，协议书中约定汪文代替其他投资者持有，没有理由工商资料上的出资份额不变动。 ”

该信托相关人士表示，如果不变更合作，这些投资者实际上无法成为真正意义上的有限合伙人，与企业之间类似于贷款关系。

优道投资目前1亿元产品延期兑付的产品总额超过17亿

经过记者郑佩珊

在国家创能定增投资基金4亿元巨额失踪、产品到期根本无法支付后，优道投资总额1亿元的基金同样延期支付。

“优健1号长宁区云古酒店公寓股权投资基金”(以下简称优健1号) )的募股规模为1亿元，于去年3月启动，期限为1年，为上海云古酒店管理有限企业)以下简称云古酒店) )的股权投资。 中德房地产开发有限企业(以下简称湖南中德房地产)，将向优道投资旗下有限合伙公司质押云谷酒店100%的股权，并以获得的这1亿元募集资金，用于云谷酒店的更新等。

但是，看到该产品的兑换日太少，优道投资向投资者发送了延期证书，希望延期8个月。 他还指出，湖南中德房地产实际上并未获得云谷酒店的所有权。

如果湖南中德房地产没有取得云古酒店的股权，优道投资如何与湖南中德达成股权担保协议？ 总募集1亿元的产品是怎么开始的？

保证人和工商资料矛盾

公开资料显示，优健1号主要依靠上海投顺投资中心(有限合作) (以下简称投顺投资) )进行募捐。 记者从其产品持有人那里得到的资料显示，优道投资对该项目的风控措施非常完善，其中上海优道和中汽零投资管理有限企业各出资500万元的劣后资金。 深圳市华阳经融信融资担保有限企业(以下简称华阳担保) )作为担保者，于年7月10日被深圳市经济贸易和新闻化委员会评为a级资质担保企业。

根据优道投资出具的担保函，华阳担保法定地址为深圳市福田区深南大道以南益田路以西时代金融中心22f，法定代表人为施梁。 担保函的最下面有施梁个体盖章和华阳担保盖章。

但是，根据深圳市工商局的资料，华阳担保的法人代表于今年1月变更，从施梁变更为方项。 法定地址不是时代金融中心22f，而是深圳市福田区金田路2028号皇岗商务中心本馆55f(05 )单元。

华阳投资否定了合作

优道投资在给投资者的资料中指出，华阳担保成立于2003年8月，注册资本1.5亿元，中国华阳投资控股有限企业(以下简称华阳投资) 100%，是为公司和个人提供商业担保和增值服务专业快速发展的保证企业 中国华阳投资控股有限公司涉及进出口贸易、商业房地产、基础设施建设、金融股权投资、资金等多项业务，年末实现净利润60亿元，在整体经济不乐观的前提下仍保持强劲增长。

《每日经济信息》日前与华阳投资取得了联系。 该公司负责人确定与优道投资没有进行任何担保协议，并向警方通报称公章和法定代表人签字是伪造的。

接受记者采访的律师也指出，在优健1号担保函失效的情况下，该产品有欺诈的特征。

优道投资还表示，“我企业作为双gp之一的云古酒店项目，由天津银行上海分行进行资金监管，上海投顺投资中心(有限合伙)与天津银行之间的监管协议，由于银行要求保密，无法对外公开，客户可直接电话咨询 天津银行上海分行的总机可以查询，也可以打电话到天津银行上海分领域务中心查询。 ”。

根据优道投资发出的电话号码，记者连续几天拨打了这个电话，但只通过录音就回复了“欢迎来天津银行上海分行”，一直没有人接听。

之后，记者又致电优道投资希望核实，无论是前台还是优道投资的工作人员都表示:“我们现在没有接受媒体的采访。 ”。

资金兑换遇变量

除了担保方否认合作关系外，优健1号的另一个谜团是，虽然持股人不持有股份，但优道投资告知投资者在证明情况时将资金交给了持股人。

“当我打电话给优道投资询问情况时，他们告诉我钱都花在中德房地产上，可以集中在中德房地产上打官司要求索赔。 ”购买“优健1号”的投资者对《每日经济信息》的记者说。

根据记者获得的优道投资给予投资者的资料，中德房地产签订股票担保合同，其合同签字处加盖双方企业公章。 合同复印件显示，质权为中德不动产，质权为上海投顺投资中心(有限合伙) )以下简称投顺投资。

根据合同，甲方与上海鑫创事业快速发展有限企业根据年12月6日签订的《股权转让协议》取得云古酒店100%的股份，中德房地产拟委托上海优道投资设立有限合伙公司，为云古酒店改制工程募集1亿元。

根据双方协议，中德房地产同意以所持上海云古酒店100%的股权为乙方担保，担保期限为年1月14日至年3月13日。 中德房地产必须在年3月13日前向合作公司支付股份回购金共计1亿元。

值得注意的是，上海云古酒店100%的股份作为质押，优健1号能否顺利筹集资金至关重要。 优道向投资者投资的书面介绍中确定，云谷酒店将其100%的所有权担保给优健1号，优健1号拥有旗下4栋建筑物的处置权。 该房产总建筑面积1.3万多平方米，目前酒店周边房产价格均为4万元/平方米。 该酒店房地产根据专门机构的判断，总市值至少为5.2亿元。

如果该合同正常履行，最晚在今年3月13日向投资者交付本金和收益。 但是到了今年2月24日，这个达到1亿元的项目兑付出现了变量。

无所有权的股票持有

2月24日，优道投资向投资者发放了延期证书。 由于目前项目企业历史上的原因，中德房地产未完成目标企业股权收购业务，未能按原计划回购投资者持有的合作份额，优健1号投资者未能如期退出合作公司。 经协商，最终各方同意给予中德房地产8个月的宽限期。 也就是说，中德房地产必须在8个月后完成目标企业股权收购与回购投资份额的关联。

鉴于中德房地产的违约行为，优道投资表示，为维护广大投资者和优道投资的合法权益，希望投资者和合作公司表决下一步应采取的应对措施，一是同意延期8个月。 二是通过法律途径追究湖南中德房地产的违约行为，要求回购合作份额。

根据该延期证明，中德房地产尚未完成目标企业股权收购。 这意味着持股人中德房产尚未获得上海云谷酒店的股份。 在这种情况下，双方的持股合同是如何签订的？

带着这个问题，《每日经济信息》记者给中德房地产打电话，其中一位负责人说:“我们不知道情况，需要了解。” 通知记者回信。 但是，在发出消息之前，记者没有收到回复。

一位信托产品负责人对《每日经济信息》记者表示:“房地产股权担保项目必须在对方获得股权后，由我们将资金投入对方账上。 如果对方没有拿到股票，这笔钱就不能打到对方身上。 ”。

17亿以上的资金等待兑换

优健1号发生的兑换问题，只是优道投资资金困难局的冰山一角。

据不完全统计，优道投资目前至少发行了8个产品。 其中，年发行成城股份定向增发投资基金，募资规模不超过4亿元，该产品已陆续兑付。

除此之外，优盈系列共发行3款产品，涉及3家上市公司。 “优盈1号·国创能源定增投资基金”共发行两期，募集6.5亿元。 “优盈2号博元投资定增投资基金”目前只发行了一期，募集规模为1亿5000万元。 “优盈3号岳阳恒立定增投资基金”，募资规模4亿元。 优健系列共发行2个产品，优健1号募捐规模1亿元； “优健2号江阴美孚投资基金”的募股规模在6000万元以下。 优享系列2个产品“优享1号阳洋矿业煤炭能源并购投资基金”的募集规模在2亿元以下； “优享2号海城西洋冷轧股权收益权投资基金一期”募股规模为2亿元。

根据记者目前掌握的资料，除成城股份项目外，优道投资上述7款产品即将到期，相关金额共计17.6亿元。 其中过期需要延期支付的产品为“优盈1号”，该产品总额为4亿元，优健1号也被要求延期支付，该产品总额为1亿元。

优道投资说明投资者没有资金了，合作者不想返还优道投资的募集资金，所以投资者连本金都不能换。

“这样的企业如果中途发生资金问题，有可能会切断整个资金链。 ”上述信托人指出。

未来的优道投资如何支付17亿6000万美元？ 资金链安全吗？ 《每日经济信息》将继续受到关注。