“5天4板，今年首只10倍股有望诞生？“碳中和”概念持续火爆，有那些投资机会？机构解读”

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今天，a股三大股东指向高位震荡。 截至收盘，上海综合指数上涨1.14%，深证成指上涨1.14%，创业板上涨1%。 碳中性股持续爆发。

在碳中性指数上涨6%之前，华骏环保等13只股票停止上涨。 其中，南网能源、西昌电力、新天绿色能源、节能风电均连续涨停。 南大环境上升了13%以上。

数据显示，南网能源( 003035.sz )今天再次涨停，报13.11元。 该股近期上涨势头迅猛，已连续5天收获4板，自3月以来股价涨幅超过100%。

南网能源今年1月上市，发行价为1.4元，今天的收盘价已经是发行价的9.36倍。 如果下一个交易日继续涨停，南网能源的股价将是发行价的10倍以上。 这意味着南网能源很可能是2021年以来a股市场首次增长10倍。

但今天，南网能源在投资者交流平台回答投资者提问时表示，企业目前没有参与国或地方级的碳交易所。

被分类为碳中性概念股，南网能源股价走势与碳中性概念板整体的热转移密切相关。

行情数据显示，wind碳中性指数近期大幅上涨，自2月5日低点794.25点迅速上涨至1000多点，今日收盘价报1086.32点，仅一个多月就超过36%。

丨中行长易纲谈到绿色经济的快速发展，高瓴资本深入配置“碳中性”

消息面方面，3月18日下午，国家快速发展改革委员会环资司副司长赵鹏高主持了专家座谈会。 参加会议的专家们加快了碳中和顶级设计政策文件的发行，进一步提高了各方的认知，强调了碳中和的事业重点，并强调了各个阶段的 提出了要夯实各行业、各地方的主体责任，推进“1+n”政策体系的形成，如期确保碳电话的实现

根据中国人民银行网站消息，中国人民银行总裁易纲在中国快速发展高层论坛圆桌会议上发表演讲，指出中国提出2030年碳中和目标和2060年碳中和目标，在碳中和的约束下，两个方面的任务尤为紧迫

第一，实现碳中和需要巨大的投资，必须通过市场化的方法诱惑金融体系提供必要的投资支持。 关于实现碳中和的资金诉求，各方面有很多估算，规模水平均为百万元人民币。 在如此巨大的资金诉求下，政府资金只能覆盖很小一部分，缺口必须用市场资金来弥补。 这就需要建立和完善绿色金融政策体系，引导和激励金融体系以市场化的方式支持绿色投融资活动。

第二，气候变化影响金融稳定和货币政策，需要及时判断和应对。 国际研究认为，气候变化可能会导致极端天气等情况增加，经济损失可能会增加。此外，绿色转移可能会导致高碳排放的资产价值下降，从而影响公司和金融机构的资产质量。

3月20日，高瓴创始人兼首席执行官张磊表示，中国实现碳中和可能需要几百兆级的投资和几十年的努力。 张磊认为，电力、交通、工业、新材料、建筑、农业、负碳排放、新闻通信和数字化等行业创造了重要的投资机会。 张磊表示，在新能源技术、材料、技术等“绿色新基础设施”行业，高瓴遵循“碳中性”技术路线图，走在光伏、新能源汽车和芯片等产业链的上下游[/S2 ]

丨碳中和会带来那些投资机会吗？ 机构解读

根据广发证券近期的研究观点，由于近年来的“供给侧改革”和供给收缩常态化政策，公司的产能供给处于低位，产能利用率持续高位，公司长期处于“供需平衡”的状态。 今年的接种疫苗落地修复世界经济，部分产能利用率高&； 生产能力供给有“滞后”的上游资源领域的“GDP缺口”的扩大会带来涨价行情。 该机构在此前的研究观点中指出，除上游资源上涨行情外，“GDP缺口”潜在扩大的中游制造/期权费用等领域也有上涨潜力。 其中，“碳中性”的供给收缩预期将进一步强化煤炭、钢铁、水泥、玻璃等相关顺周期细分领域的涨价预期。

中金企业的研究表明，碳价格也是降低绿色溢价的一种方法，不是全部答案。 该机构从规范人类经济活动的角度出发，参考环境保护政策的类型划分法，认为碳中性政策工具可以分为命令型、价格型和推进型政策三类。 价格型政策是指之前讨论过的碳定价，也是目前认为最重要的碳中性政策。 命令型政策主要是指依靠政府强制性的行政命令或法律法规推行的政策。 第一副本既包括制度化排放标准的制定、执行，也包括对排放行为的日常行政干预，常见的封闭生产限制、汽车双重管制也是命令型政策。 推进型政策通过新闻公开、舆论推进等方式影响人类的排放行为，一般不具备强制性和物质激励，通过提高人类减排意识推进碳中和的现象越来越多。

西部证券的研究观点认为，“碳中性”在供需两方面对中上游相关领域影响巨大，供给侧改革限制了生产能力的投入，“碳中性”相关品种的诉求继续提高。 全球企业活动重启热度不减，进入工业品诉求的通货膨胀交易和“白热化”。 具体的经济景气判断如下: (1)上游经济排名、化工/煤炭/有色/钢铁/运输； )2)中游景气排名、工程设备&； gt； 电气设备/建材； )3)下游景气排名、新能源车/造纸/免税&； gt； 媒体/轿车/航空空&； gt； 农林牧渔； (4) tmt景气顺序)半导体&； gt； 面板和amp； gt； 高端智能手机； (5)金融景气顺序)证券公司/银行。

申万宏源(提出从四条途径布局碳中性的清洁能源运营市场。 1 )高质量水电龙头长江电力、华能水电、黔源电力、川投能源、国投电力具有非常稀有的属性，根据dcf评价，股价均大幅上涨/(/k0 ) )，在新能源所占比例迅速上升的背景下， 水风景互补( )2)纯正新能源运营龙头龙源电力、新能源运营代表队和公路探索者、高质量项目储备最丰富； 3 )火力发电企业转型典范华润电力、市场低估了企业新能源转型的决心，目前的估值极具吸引力； 4 )作为特色太阳能发电运营商的南网能源和晶体科技，根据自身特点正确布局太阳能发电市场，有望持续高增长。

来源:每日经济信息来自wind、证券时报、APP和中央银行的网站

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