““11超日债”获本息全额兑付”

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经过记者查道坤从南京出发了

10月23日的第2次债权人会议上，通过了超日重组，并宣布“11超日债务”的本金和利息将全额支付，何时换钱成为债务人们关注的焦点。

12月17日晚，*st超日发布公告称，企业以年12月22日为还款日，每股“11超日债务”面值1000元支付1116.40元(含税)的利息。 对此，业内人士表示，“11超日债务”全额兑付不是好榜样。

发布兑换本息公告

10月23日重组案通过，濒临退市的*st超日再次被拉回。 随着12月17日的公告，作为国内公开募集债务违约第一号打破刚性兑付的“11超日债务”将完成兑付。

12月17日晚，*st超日发布公告称，企业以年12月22日为还款日，每股“11超日债务”面值1000元支付1116.40元利息。

此外，公告还称，兑付对象为年12月19日晚15时前交易时间结束后，在中国证券登记结算有限责任企业深圳分企业登记的“11超日债”债券所有人。

发布后不久，备受投资者关注的江苏投资者余向《每日经济信息》记者表示:“保利协鑫的入住和重组方案获得通过，我们一直期待着这一发布。 也就是说，在至今为止违约的同时，很有可能无法兑换本金的债权现在不仅被赋予了本息，还被赋予了处罚。 虽然出乎意料，但是债权市场比较好”。

公开资料显示，“11超日债”于年3月发行，规模人民币10亿元，票面利率8.98%，存续期5年。 年3月，*st超日因未能按期支付11超日债务8980万元的利息，只执行本息资金400万元，成为公募债市首个单利违约债券。

记者了解到，随着“11超日债务”的置换，原定的5年存续期也将提前结束，自年6月26日上海一中院裁定受理企业改革之日起到期。

但是，据太阳能发电领域的专家赵玉文称，“11日超日债”能换钱并不意外。 他对《每日经济信息》记者说:“重组方案通过、超日债兑付公布后，只有重组方的资金进入，兑付是很自然的事情。”

重组方出资兑付

根据* *st超日重组草案，保利协鑫等9家重组单位将支付* ST超日重组费用、债务偿还、暂定确认债权和预计债权提存所需资金约18亿元。 参与重整的投资者共支付股份14亿6000万元，企业通过国内外资产、借款等方式筹集资金5亿元以上。

其中，重整计划草案还宣布，企业将通过资本公积股本溢价增资股本的方法，引入长城资本管理等外部担保机制。 这也可以实现“11超日债务”权的最终兑换，重整方用于支付的14.6亿元包括“11超日债务”的本息。

《每日经济信息》记者还得知，由于两个天使担保人的出现，“11超日债务”违约发生了根本性变化。 这两个天使担保人分别是中国长城资产管理企业和上海久阳投资管理中心。

这两家担保企业于年9月29日分别向超日企业管理层发送了《保函》。 据悉，债权人会议等各表决组对重整计划出资人权益调整方案进行表决，上海市第一中级人民法院批准重整计划的，长城资产管理企业和上海久阳将在共计8000亿元的范围内为“11超日债务”提供连带责任保证。

赵玉文对《每日经济信息》记者表示，“重组方救火，兑换国内公开募集债券违约第一名单。 这对持有超日债券的投资者来说是很大的利益，但对中国债市来说不是好榜样。 这是因为很多投资者认为11超日债券可以兑换，可以购买其任何垃圾债务，降低了投资者的风险意识，对债市非常不利。”